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Verlagsverzeichnis 2011/12
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Einzelerwerb
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Firmensanierungen und Insolvenzen effektiv steuern
von Wolfgang Portisch
Die Sanierung von Unternehmen gewinnt im Firmenkundengeschäft von Banken stark an Bedeutung. Die MaRisk geben in diesem Kontext für das Vorgehen seitens der Kreditinstitute einen weiten Rahmen vor. So kann die Begleitung von Problemkreditengagements in Eigenbetreuung oder auch aus externer Hand erfolgen. Ist die strategische Entscheidung gefallen, die Sanierungskunden im eigenen Hause zu begleiten, ist der Aufbau einer Spezialabteilung für Krisenengagements in der Regel unumgänglich.
Das Buch bietet mit der Darstellung eines Sanierungsprozesses einen Leitfaden für die operative Tätigkeit im Problemkreditbereich von Banken. Dabei geht der Autor auf die aktuellen Gegebenheiten der Rechtsprechung und neuere betriebswirtschaftliche Methoden ein.
Art.-Nr.: 22.473-1200
ISBN: 978-3-86556-261-6
ERSCHEINUNGSTERMIN: I. QUARTAL 2012; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 69.00 pro Exemplar
Info & Bestellen
Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten
Herausgeber: Thomas Ramke, Stephan Schöningh
Die Finanzmarktkrise hat schlagartig die Aufmerksamkeit auf die lange Zeit von Wissenschaft und Praxis vernachlässigten Liquiditätsrisiken gelenkt. Weltweit hat sich gezeigt, wieviel Einfluss die Liquidität letztlich auf Bonität und Solvenz eines Kreditinstitutes hat. Diese aktuellen Erfahrungen zwingen Kreditinstitute zum Umdenken.
Gleichzeitig sind die regulatorischen Anforderungen gestiegen: Bedeutsam sind vor allem die Neuerungen, die aufgrund der aktuellen Marktentwicklung eingeführt wurden, z.B. die Novellierung der MaRisk BA und die Überarbeitung der Bankenrichtlinie. Ebenso wurden die Bestimmungen zum Liquiditätsrisikomanagement im Anhang V der Bankenrichtlinie ergänzt. Aktuelle Konsultationen des „Basel Committee on Banking Supervision“ sowie des „Committee of European Banking Supervisors“ geben zudem neue Hinweise zum sachgerechten Liquiditätsrisikomanagement in Banken.
Art.-Nr.: 22.466-1200
ISBN: 978-3-86556-252-4
ERSCHEINUNGSTERMIN: I. Quartal 2012; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 69.00 pro Exemplar
Exchange Traded Fund Rating
Herausgeber: Dr. Oliver Everling, Götz J. Kirchhoff
Exchange Traded Funds stellen Anleger vor besondere Herausforderungen in der Beurteilung: Produktqualität, Indexqualität sowie Informationsqualität und Transparenz spielen eine besondere Rolle. Everling und Kirchhoff legen nun das erste Buch zum Thema vor, das das Verständnis für Prüfsteine und Vorgehensweisen im Rating von ETFs schärft und den Nutzen von ETF-Ratings in der Anlagepraxis herausarbeitet.
Durch ETF-Ratings werden qualitative und quantitative Methoden kombiniert, teils in Scoring-Modellen objektiviert und Merkmalsausprägungen zu Panelergebnissen verdichtet. Durch den Bewertungsprozess werden die Produkteigenschaften übersichtlich gegliedert, je nach Relevanz gewichtet und zu Endnoten zusammengeführt. Das Buch legt dar, an Hand welcher Überlegungen börsengehandelte Fonds aufgelegt, gemanagt und bewertet werden. Bei der Fülle der im Internet zum Thema ETF-Rating auffindbaren Informationen ermöglicht das Buch, einen Überblick zu erhalten und unter den vielen Vertriebsinformationen die relevanten Angaben zur Beurteilung von ETFs zu identifizieren.
Art.-Nr.: 22.472-1100
ISBN: 978-3-86556-257-9
376 Seiten; ERSCHEINUNGSTERMIN: 11. August 2011; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 89.00 pro Exemplar
UCITS IV
von Jörg Gogarn
Mit der neuen EU-Investmentdirektive „UCITS IV“ (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), deren Umsetzung in nationales Recht bis zum 1. Juli 2011 abzuschließen ist, ergeben sich erhebliche Folgen für die europäische Investmentindustrie. Die Richtlinie zielt letztlich auf Transparenz im Sinne von Anlegerschutz, Effizienzsteigerung und Wettbewerbsharmonisierung. Das heißt, dass die Gesellschaften nicht unerhebliche Investitionen in ihre Strukturen vornehmen müssen, um im europaweiten Konkurrenzkampf um Leistungsfähigkeit, Preis und Qualität bestehen zu können. Sie sollten sich rechtzeitig strategisch, organisatorisch und operativ auf die Veränderungen vorbereiten. Dabei leistet das Buch wertvolle Unterstützung. Es verdeutlicht, was UCITS IV am Ende eigentlich ausmacht, was sich ändern wird und woraus sich Handlungsbedarf für deutsche Marktteilnehmer ergibt. Der Autor gibt praktische Leitlinien sowie Informationen für das „How-to-do“.
Art.-Nr.: 22.469-1100
ISBN: 978-3-86556-249-4
Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 69.00 pro Exemplar
Handbuch Credit Management
Herausgeber: Roland F. Erben und Stefan Hirschmann
Die Aufgabe von Credit Managern ist es, das Risiko, Geschäfte mit Kunden abzuschließen, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, zu mindern. Diese Verbindung von Finanzierung und Risikoabsicherung ist aber längst keine exklusive Domäne der Banken mehr, sondern spielt auch in Unternehmen eine immer größere Rolle: Sie können ihre Position gegenüber Kreditgebern verbessern, indem sie ihre Risiken identifizieren, analysieren und absichern. So bilden Credit Manager ein Scharnier zwischen Unternehmen, ihren Kunden und den Banken. Dieses Gefüge ist jedoch nicht statisch, sondern ein interaktives System im Spannungsverhältnis von Chance und Risiko.
Das Handbuch beleuchtet alle Facetten dieser Thematik und zeigt anhand von „Best-Practice“-Beispielen Wege zur erfolgreichen Umsetzung eines professionellen Credit Managements in der Praxis.
Art.-Nr.: 22382-0900
ISBN: 978-3-86556-117-6
Stand: 1. Auflage 2009; 397 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 78.00 pro Exemplar
Risikoprofiling von Anlegern
Herausgeber: Oliver Everling und Monika Müller
Berater müssen sicherstellen, dass ihre Anlageempfehlung dem Risikotyp und der finanziellen Tragfähigkeit des Kunden entspricht. Dabei sind sowohl ökonomische als auch psychologische Aspekte wichtig. Ein ökonomischer Aspekt der Risikoeinschätzung ist beispielsweise die finanzielle Situation des Kunden, welche einen wichtigen Eckpfeiler einer MiFID-konformen Beratung darstellt. Dazu zählen die individuelle Einkommens- und Vermögenslage sowie notwendige Risikopuffer. Die psychologische Komponente befasst sich mit der Risikoeinstellung des Kunden, die auf bisherigen persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Persönlichkeitseigenschaften wie Risikoaffinität oder Sicherheitsbewusstsein beruht. Das Buch stellt praxisnah die wichtigsten Verfahren und Systeme des Risikoprofiling von Anlegern vor und zielt insbesondere darauf, die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Konzepten sowie Risikopräferenzen von Anlegern zu untersuchen und zu dokumentieren.
Art.-Nr.: 22443-0900
ISBN: 978-3-86556-222-7
Stand: 1. Auflage 2009; 534 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 89.00 pro Exemplar
Interdependency. Systeme verstehen - Dominoeffekte vermeiden
von Christoph Schließmann
Interdependency – die Vernetzung von komplexen Systemen – gehört zu den großen Risiken und Herausforderungen in der Zukunft der Unternehmensführung. Dass die systemische Komplexität massiv unterschätzt wurde, zeigen die Dominoeffekte der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ein vorausschauendes Komplexitätsmanagement unter Zusammenführung von Strategie, Leadership, Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu einem Gesamtkonzept ist nun gefordert.
Genau das bietet das Werk von Christoph Schließmann: Jeder Manager und Unternehmer, jede Führungskraft kann sich damit der Herausforderung „Interdependency“ stellen und lernen, sie zu bewältigen.
Art.-Nr.: 22.457-1000
ISBN: 978-3-86556-236-4
Stand: 1. Auflage 2010; 309 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 69.00 pro Exemplar
Die Bankenkrise
Herausgeber: Frank Romeike
Die Bankenkrise hat die deutsche wie die internationale Wirtschaft nachhaltig getroffen. Trotz des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) und anderer Staatshilfen sind die gewaltigen Probleme auch auf längere Sicht noch nicht gelöst. Unweigerlich wirft eine solche Eruption bei allen Beteiligten Kernfragen auf:
Wo liegen die Schwachpunkte eines Risikomanagements, das eine solche Krise nicht vorhersehbar machen konnte?
Wie kann das für die Zukunft geändert werden?
Welche Schwachpunkte lagen in der aufsichtsrechtlichen Regulierung und wie können diese behoben werden?
Der Titel beantwortet diese Fragen qualifiziert und mit fachlich hohem Anspruch – für ein verbessertes Risikomanagement.
Art.-Nr.: 22.450-1000
ISBN: 978-3-86556-230-2
Stand: 1. Auflage 2010; 296 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 49.00 pro Exemplar
Risikoprophylaxe im Unternehmensalltag
Herausgeber: Martina Neumayr
Die weltweite Rezession als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch die deutsche Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft gezogen. Durch diesen Druck rückte der professionelle Umgang mit Risiken verstärkt in den Fokus von Entscheidern, so dass sie sich vermehrt mit einem systematischen Risikomanagement beschäftigen. Denn in der Vergangenheit nutzten viele Unternehmen lediglich ereignisbezogene Risikoeinschätzungen und verfolgten kein konsequentes Risikomanagement.
Der Sammelband „Risikoprophylaxe im Unternehmensalltag“ beleuchtet
Konzepte eines qualifizierten Risikomanagements im Mittelstand. Effektive
Informations- und Frühwarnsysteme als Teil der Risikoprophylaxe werden
anhand praxisnaher Einsatzmöglichkeiten veranschaulicht. Weiterhin
erläutern die Beiträge, inwieweit sich Analysen des Zahlungsverhaltens
für die Prognosen von Insolvenzen eignen.
Art.-Nr.: 22.464-1000
ISBN: 978-3-86556-244-9
Stand: 1. Auflage 2010; 362 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 49.00 pro Exemplar
RISIKO MANAGER Jahrbuch 2010/11
Herausgeber: Roland F. Erben
Risiko ist das Kerngeschäft von Banken und Versicherungen. Vor dem Hintergrund der sprunghaft gestiegenen Komplexität und Dynamik der Märkte hat sich das Risikomanagement zum entscheidenden Erfolgsfaktor und zentralen Werttreiber der Finanzindustrie entwickelt. Um im Wettbewerb bestehen zu können, stellt die intelligente Umsetzung modernster Risikomanagement-Methoden eine unbedingte Notwendigkeit dar. Das vorliegende Werk vermittelt einen Überblick des "State of the Art" des Risikomanagements in Finanzdienstleistern und deckt dabei die gesamte Bandbreite dieses Themas ab - von den relevanten regulatorischen Vorgaben über Kredit-, Markt- und Operationelle Risiken bis hin zur Umsetzung eines ganzheitlichen Enterprise Risk Managements.
Art.-Nr.: 22.432-1000
ISBN: 978-3-86556-248-7
Stand: 1. Auflage 2010; 288 Seiten; Bank-Verlag Medien, Köln
EUR 145.00 pro Exemplar